와치종합사회복지관 공고 제 2020 –018호

와치종합사회복지관 2019년 결산 공고

사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제19조의 규정에 의거하여 2019년 결산을 다음과 같이 공고합니다.

⁍ 공고기간 : 2020.03.31.~2020.04.19.(20일)

⁍ 와치종합사회복지관 및 부설센터 2019년 결산 세입·세출 총괄표

(단위 :원)

구분	세입			세출
	2019년 예산(A)	2019년 결산(B)	증감(A-B)	2019년 예산(A)	2019년 결산(B)	증감(A-B)
합 계	3,892,077,000	3,782,879,834	109,197,166	3,892,077,000	3,583,422,396	207,844,971
소 계	3,220,592,000	3,161,501,189	59,090,811	3,220,592,000	2,964,082,934	155,699,433
와치종합 사회복지관	1,806,456,000	1,787,250,518	19,205,482	1,806,456,000	1,704,482,454	101,973,546
와치사회 서비스센터	170,869,000	175,373,340	-4,504,340	170,869,000	171,399,773	-530,773
와치노인 복지센터	1,017,799,000	974,103,132	43,695,868	1,017,799,000	873,293,499	43,695,868
와치어울림주간보호센터	103,500,000	102,808,985	691,015	103,500,000	97,938,259	5,561,741
와치지역 아동센터	121,968,000	121,965,214	2,786	121,968,000	116,968,949	4,999,051
소 계	671,485,000	621,378,645	50,106,355	671,485,000	619,339,462	52,145,538
다솜 어린이집	671,485,000	621,378,645	50,106,355	671,485,000	619,339,462	52,145,538`

와치종합사회복지관 2019년 결산 세입·세출 총괄표								(단위 : 원)
세 입					세 출
과 목		예산액	결산액	잔액	과 목		예산액	결산액	잔액
관	항				관	항
총 계		1,806,456,000	1,787,250,518	19,205,482	총 계		1,806,456,000	1,787,250,518	19,205,482
사업수입	사업수입	24,780,000	24,118,944	661,056	사무비	소계	628,714,000	599,037,153	29,676,847
과년도 수입	과년도 수입	0	0	0		인건비	541,939,000	524,924,000	17,015,000
보조금 수입	보조금 수입	1,442,943,000	1,442,570,800	372,200		업무 추진비	2,600,000	1,969,750	630,250
후원금 수입	후원금 수입	246,560,000	229,043,145	17,516,855		운영비	84,175,000	72,143,403	12,031,597
전입금	전입금	23,500,000	23,500,000	0	재산 조성비	시설비	221,020,000	193,818,163	27,201,837
이월금	이월금	41,173,000	41,172,916	84	사업비	소계	941,194,000	896,951,056	44,242,944
						사업비 (사례관리)	3,000,000	1,160,000	1,840,000
잡수입	잡수입	27,500,000	26,844,713	655,287
이 하 여 백						사업비 (서비스제공)	846,724,000	821,414,943	25,309,057
						사업비 (지역조직화)	91,470,000	74,376,113	17,093,887
					과년도 지출	과년도 지출	340,000	339,959	41
					잡지출	잡지출	100,000	0	100,000
					예비비 및기타	예비비 및기타	15,088,000	14,336,123	751,877
					차기년도 이월금	차기년도 이월금	0	82,768,064	-82,768,064

와치종합사회복지관 부설 정부지원사회서비스사업 2019년 결산 세입·세출 총괄표								(단위 : 원)
세 입					세 출
과 목		예산액	결산액	잔액	과 목		예산액	결산액	잔액
관	항				관	항
총 계		170,869,000	175,373,340	-4,504,340	총 계		170,869,000	175,373,340	-4,504,340
사업수입	바우처 사업수입	151,104,000	156,130,358	-5,026,358	사업비	바우처 사업비	170,869,000	171,399,773	-530,773
이월금	이월금	19,045,000	19,044,673	327	차기년도 이월금	차기년도 이월금	0	3,973,567	-3,973,567
잡수입	잡수입	720,000	198,309	521,691	이 하 여 백

와치종합사회복지관 부설 와치노인복지센터 2019년 결산 세입·세출 총괄표								(단위 : 원)
세 입					세 출
과 목		예산액	결산액	잔액	과 목		예산액	결산액	잔액
관	항				관	항
총 계		1,017,799,000	974,103,132	43,695,868	총 계		1,017,799,000	974,103,132	43,695,868
입소자부담금수입	입소비용수입	54,883,000	48,533,500	6,349,500	사무비	소계	879,586,000	798,543,350	81,042,650
사업수입	사업수입	0	0	0		인건비	802,630,000	741,237,493	61,392,507
과년도수입	과년도 수입	0	0	0		업무 추진비	5,800,000	2,814,800	2,985,200
보조금수입	보조금 수입	191,814,000	191,814,000	0		운영비	71,156,000	54,491,057	16,664,943
후원금수입	후원금 수입	4,950,000	2,975,620	1,974,380	재산 조성비	시설비	33,100,000	21,855,813	11,244,187
요양급여 수입	요양급여수입	645,791,000	612,886,688	32,904,312	사업비	소계	58,282,000	45,140,960	13,141,040
전입금	전입금	2,000,000	2,000,000	0		운영비 (사업비)	17,484,000	14,825,279	2,658,721
이월금	이월금	110,619,000	110,621,232	-2,232		사업비	40,798,000	30,315,681	10,482,319
잡수입	잡수입	7,742,000	5,272,092	2,469,908	전출금	법인회계 전출금	0	0	0
이 하 여 백					과년도 지출	과년도 지출	0	0	0
					잡지출	잡지출	5,115,000	1,686,420	3,428,580
					예비비 및기타	예비비 및기타	6,897,000	6,066,956	830,044
					적립금및준비금	운영충당 적립금및 환경개선 부담금	34,819,000	0	34,819,000
					차기년도 이월금	차기년도 이월금	0	100,809,633	-100,809,633

와치종합사회복지관 부설 어울림주간보호센터 2019년 결산 세입·세출 총괄표								(단위 : 원)
세 입					세 출
과 목		예산액	결산액	잔액	과 목		예산액	결산액	잔액
관	항				관	항
총 계		103,500,000	102,808,985	691,015	총 계		103,500,000	102,808,985	691,015
입소자 부담금수입	입소자 비용수입	12,550,000	13,000,000	-450,000	사무비	소계	82,583,000	79,694,932	2,888,068
보조금 수입	보조금 수입	83,642,000	84,066,690	-424,690		인건비	72,275,000	71,023,760	1,251,240
후원금	후원금	2,500,000	1,250,000	1,250,000		업무 추진비	500,000	307,340	192,660
이월금	이월금	4,388,000	4,387,581	419		운영비	9,808,000	8,363,832	1,444,168
잡수입	잡수입	420,000	104,714	315,286	재산조성비	시설비	1,800,000	1,116,000	684,000
이 하 여 백					사업비	사업비	18,924,000	17,126,349	1,797,651
					잡지출	잡지출	92,000	0	92,000
					예비비및기타	예비비 및기타	101,000	978	100,022
					차기년도 이월금	차기년도 이월금	0	4,870,726	-4,870,726

와치종합사회복지관 부설 다솜어린이집 2019년 결산 세입·세출 총괄표								(단위 : 원)
세 입					세 출
과 목		예산액	결산액	잔액	과 목		예산액	결산액	잔액
관	항				관	항
총 계		671,485,000	621,378,645	50,106,355	총 계		671,485,000	621,378,645	50,106,355
보육료	보육료	299,192,000	267,041,264	32,150,736	인건비	소계	467,249,000	451,603,912	15,645,088
수익자 부담수입	소계	65,400,000	53,587,993	11,812,007		원장인건비	44,982,000	44,978,010	3,990
	선택적 보육활동비	14,400,000	12,830,000	1,570,000		보육교직원 인건비	348,101,000	335,732,513	12,368,487
	기타 필요경비	51,000,000	40,757,993	10,242,007		기타인건비	4,300,000	3,580,000	720,000
보조금및 지원금	소계	296,017,000	292,874,160	3,142,840		기관 부담금	69,866,000	67,313,389	2,552,611
	인건비 보조금	251,897,000	250,795,140	1,101,860	운영비	소계	40,406,000	30,878,310	9,527,690
	운영보조금	42,370,000	41,079,020	1,290,980		관리운영비	30,376,000	23,333,760	7,042,240
	자본보조금	1,750,000	1,000,000	750,000		업무추진비	10,030,000	7,544,550	2,485,450
전입금	소계	7,026,000	4,192,000	2,834,000	보육 활동비	기본보육 활동비	79,737,000	72,352,354	7,384,646
	전입금	7,026,000	4,192,000	2,834,000	수익자 부담경비	소계	65,400,000	51,638,230	13,761,770
	차입금	0	0	0		선택적 보육활동비	14,400,000	12,830,000	1,570,000
기부금	기부금	0	0	0		기타 필요경비	51,000,000	38,808,230	12,191,770
적립금	적립금	0	0	0	적립금	적립금	0	0	0
과년도 수입	과년도수입	0	0	0	상환 반환금	소계	0	0	0
잡수입	잡수입	2,050,000	1,887,800	162,200		차입금상환	0	0	0
전년도 이월액	전년도 이월액	1,800,000	1,795,428	4,572		반환금	0	0	0
이 하 여 백					재산 조성비	소계	18,293,000	12,866,656	5,426,344
						시설비	8,123,000	4,612,500	3,510,500
						자산구입비	10,170,000	8,254,156	1,915,844
					과년도 지출	과년도지출	0	0	0
					잡지출	잡지출	200,000	0	200,000
					예비비	예비비	200,000	0	200,000
					차기년도 이월금	차기년도 이월금		2,039,183	-2,039,183

와치종합사회복지관 부설 지역아동센터 2019년 결산 세입·세출 총괄표								(단위 : 원)
세 입					세 출
과 목		예산액	결산액	잔액	과 목		예산액	결산액	잔액
관	항				관	항
총 계		121,968,000	121,965,214	2,786	총 계		121,968,000	121,965,214	2,786
입소자 부담금수입	입소자 비용수입	0	0	0	사무비	소계	65,011,000	63,051,782	1,959,218
보조금 수입	보조금 수입	108,037,000	107,899,290	137,710		인건비	59,340,000	58,232,060	1,107,940
후원금 수입	후원금 수입	9,440,000	9,830,808	-390,808		업무 추진비	120,000	120,000	0
전입금	전입금	1,000,000	1,000,000	0		운영비	5,551,000	4,699,722	851,278
이월금	이월금	3,221,000	3,219,755	1,245	재산 조성비	시설비	15,280,000	12,485,000	2,795,000
잡수입	잡수입	270,000	15,361	254,639	사업비	사업비	41,544,000	41,369,570	174,430
이 하 여 백					과년도 지출	과년도 지출			0
					잡지출	잡지출	20,000	3	19,997
					예비비 및기타	예비비 및기타	113,000	62,594	50,406
					차기년도 이월금	차기년도 이월금		4,996,265	-4,996,265

2020. 03. 31 (화)

와 치 종 합 사 회 복 지 관 장