와치종합사회복지관 공고 제 2022 –11호

와치종합사회복지관 2021년 결산 공고

사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제19조의 규정에 의거하여 2021년 결산을 다음과 같이 공고합니다.

⁍ 공고기간 : 2022.03.14.~2022.04.02.(20일)

⁍ 와치종합사회복지관 및 부설센터 2021년 결산 세입·세출 총괄표

(단위 :원)

구분	세입			세출
	2021년 예산(A)	2021년 결산(B)	증감(A-B)	2021년 예산(A)	2021년 결산(B)	증감(A-B)
합 계	3,074,492,000	4,314,013,072	252,228,928	4,566,242,000	3,825,236,230	741,005,770
소 계	2,452,687,000	3,784,111,116	160,325,884	3,944,437,000	3,297,767,190	646,669,810
와치종합 사회복지관	1,657,500,00	1,610,313,448	47,186,552	1,657,500,000	1,405,683,406	251,816,594
와치사회 서비스센터	7,880,000	1,447,099	6,432,901	7,880,000	1,402,359	6,477,641
와치노인맞춤 돌봄서비스	1,151,405,000	1,148,203,748	3,201,252	1,151,405,000	1,039,400,940	112,004,060
와치노인 복지센터	744,981,000	661,505,281	83,475,719	744,981,000	512,196,787	232,784,213
와치재가노인지원센터	154,755,000	153,581,754	1,173,246	154,755,000	146,073,228	8,681,772
와치어울림주간보호센터	99,823,000	87,343,463	12,479,537	99,823,000	81,586,736	18,236,264
와치지역 아동센터	128,093,000	121,716,323	6,376,677	128,093,000	111,423,734	16,669,266
소 계	621,805,000	529,901,956	91,903,044	621,805,000	527,469,040	94,335,960
다솜 어린이집	621,805,000	529,901,956	91,903,044	621,805,000	527,469,040	94,335,960

와치종합사회복지관 2021년 결산 세입·세출 총괄표								(단위 : 원)
세 입					세 출
과 목		예산액	결산액	잔액	과 목		예산액	결산액	잔액
관	항				관	항
총 계		1,657,500,000	1,610,313,448	47,186,552	총 계		1,657,500,000	1,610,313,448	47,186,552
사업수입	사업수입	20,000,000	5,435,000	14,565,000	사무비	소계	703,845,000	666,273,464	37,571,536
과년도 수입	과년도 수입	150,000	14,210	135,790		인건비	611,157,000	593,529,430	17,627,570
보조금 수입	보조금 수입	1,097,170,000	1,095,618,870	1,551,130		업무 추진비	6,600,000	3,962,170	2,637,830
후원금 수입	후원금 수입	283,401,000	253,093,460	30,307,540		운영비	86,088,000	68,781,864	17,306,136
전입금	전입금	20,000,000	20,000,000	0	재산 조성비	시설비	57,020,000	27,796,230	29,223,770
이월금	이월금	212,279,000	212,276,969	2,031	사업비	소계	762,939,000	579,677,052	183,261,948
						사업비 (사례관리)	2,000,000	453,880	1,546,120
잡수입	잡수입	24,500,000	23,874,939	625,061
이 하 여 백						사업비 (서비스제공)	687,519,000	526,147,481	161,371,519
						사업비 (지역조직화)	73,420,000	53,075,691	20,344,309
					과년도 지출	과년도 지출	3,000,000	1,907,000	1,093,000
					잡지출	잡지출	100,000	4	99,996
					예비비 및기타	예비비 및기타	130,596,000	130,029,656	566,344
					차기년도 이월금	차기년도 이월금	0	204,630,042	-204,630,042

와치종합사회복지관 부설 정부지원사회서비스사업 2021년 결산 세입·세출 총괄표								(단위 : 원)
세 입					세 출
과 목		예산액	결산액	잔액	과 목		예산액	결산액	잔액
관	항				관	항
총 계		7,880,000	1,447,099	6,432,901	총 계		7,880,000	1,447,099	6,432,901
사업수입	바우처 사업수입	6,864,000	1,146,500	5,717,500	사업비	바우처 사업비	7,880,000	1,042,359	6,837,641
이월금	이월금	296,000	295,140	860	차기년도 이월금	차기년도 이월금	0	404,740	-404,740
잡수입	잡수입	720,000	5,459	714,541	이 하 여 백

와치종합사회복지관 부설 노인맞춤돌봄서비스사업 2021년 결산 세입·세출 총괄표									(단위 : 원)
세 입					세 출
과 목		예산액	결산액	잔액	과 목		예산액	결산액		잔액
관	항				관	항
총 계		1,151,405,000	1,148,203,748	3,201,252	총 계		1,151,405,000	1,148,203,748		3,201,252
보조금 수입	보조금 수입	1,082,120,000	1,082,120,000	0	사업비	사업비	1,151,405,000	1,039,400,940		112,004,060
후원금 수입	후원금 수입	3,000,000	0	3,000,000	차기년도 이월금	차기년도 이월금	0	108,802,808		-108,802,808
이월금	이월금	64,685,000	64,684,311	689	이 하 여 백
잡수입	잡수입	1,600,000	1,399,437	200,563

와치종합사회복지관 부설 와치노인복지센터 2021년 결산 세입·세출 총괄표								(단위 : 원)
세 입					세 출
과 목		예산액	결산액	잔액	과 목		예산액	결산액	잔액
관	항				관	항
총 계		744,981,000	661,505,281	83,475,719	총 계		744,981,000	661,505,281	83,475,719
입소자부담금수입	입소비용수입	26,400,000	20,339,220	6,060,780	사무비	소계	591,180,000	475,080,270	116,099,730
사업수입	사업수입	0	0	0		인건비	555,757,000	460,607,930	95,149,070
과년도수입	과년도 수입	0	0	0		업무 추진비	4,200,000	2,689,540	1,510,460
보조금수입	보조금 수입	315,000	314,400	600		운영비	31,223,000	11,782,800	19,440,200
후원금수입	후원금 수입	0	0	0	재산 조성비	시설비	23,800,000	16,707,100	7,092,900
요양급여 수입	요양급여수입	567,231,000	504,426,550	62,804,450	사업비	소계	25,940,000	13,319,137	12,620,863
전입금	전입금	0	0	0		운영비 (사업비)	0	0	0
이월금	이월금	127,510,000	127,509,210	790		사업비	25,940,000	13,319,137	12,620,863
잡수입	잡수입	23,525,000	8,915,901	14,609,099	전출금	법인회계 전출금	7,000,000	7,000,000	0
이 하 여 백					과년도 지출	과년도 지출	0	0	0
					잡지출	잡지출	5,000,000	90,280	4,909,720
					예비비 및기타	예비비 및기타	500,000	0	500,000
					적립금및준비금	운영충당 적립금및 환경개선 부담금	91,561,000	0	91,561,000
					차기년도 이월금	차기년도 이월금	0	149,308,494	-149,308,494

와치종합사회복지관 부설 와치재가노인지원센터 2021년 결산 세입·세출 총괄표								(단위 : 원)
세 입					세 출
과 목		예산액	결산액	잔액	과 목		예산액	결산액	잔액
관	항				관	항
총 계		154,755,000	153,581,754	1,173,246	총 계		154,755,000	153,581,754	1,173,246
보조금수입	보조금 수입	135,612,000	135,611,400	600	사무비	소계	130,547,000	122,009,301	8,537,699
후원금수입	후원금 수입	7,350,000	6,591,200	760,000		인건비	119,982,000	114,297,500	5,684,500
전입금	전입금	1,000,000	1,000,000	0		업무 추진비	400,000	70,000	330,000
이월금	이월금	10,343,000	10,342,512	488		운영비	8,665,000	6,631,301	2,033,699
잡수입	잡수입	450,000	36,642	413,358	재산 조성비	시설비	1,500,000	1,010,500	489,500
이 하 여 백					사업비	소계	13,900,000	13,885,997	14,003
						사업비	13,900,000	13,885,997	14,003
					과년도 지출	과년도 지출	0	0	0
					잡지출	잡지출	100,000	0	100,000
					예비비 및기타	예비비 및기타	10,208,000	10,177,930	30,070
					차기년도 이월금	차기년도 이월금	0	7,508,526	-7,508,526

와치종합사회복지관 부설 어울림주간보호센터 2021년 결산 세입·세출 총괄표								(단위 : 원)
세 입					세 출
과 목		예산액	결산액	잔액	과 목		예산액	결산액	잔액
관	항				관	항
총 계		99,823,000	87,343,463	12,479,537	총 계		99,823,000	84,377,466	15,445,534
입소자 부담금수입	입소자 비용수입	13,920,000	7,645,460	6,274,540	사무비	소계	73,673,000	68,671,961	5,001,039
보조금 수입	보조금 수입	74,959,000	73,646,980	1,312,020		인건비	63,407,000	61,146,770	2,260,230
후원금	후원금	3,200,000	0	3,200,000		업무 추진비	400,000	86,000	314,000
이월금	이월금	6,044,000	6,042,768	1,232		운영비	9,866,000	7,439,191	2,426,809
잡수입	잡수입	1,700,000	8,255	1,691,745	재산조성비	시설비	2,261,000	687,000	1,574,000
이 하 여 백					사업비	사업비	19,698,000	12,227,775	7,470,225
					잡지출	잡지출	100,000	0	100,000
					예비비및기타	예비비 및기타	4,091,000	2,790,730	1,300,270
					차기년도 이월금	차기년도 이월금	0	2,965,997	-2,965,997

와치종합사회복지관 부설 지역아동센터 2021년 결산 세입·세출 총괄표								(단위 : 원)
세 입					세 출
과 목		예산액	결산액	잔액	과 목		예산액	결산액	잔액
관	항				관	항
총 계		128,093,000	121,716,323	6,376,677	총 계		128,093,000	121,716,323	6,376,677
입소자 부담금수입	입소자 비용수입	0	0	0	사무비	소계	83,258,000	76,363,309	6,894,691
보조금 수입	보조금 수입	114,718,000	109,624,710	5,093,290		인건비	75,566,000	69,903,149	5,662,851
후원금 수입	후원금 수입	4,800,000	3,773,120	1,026,880		업무 추진비	320,000	101,920	218,080
전입금	전입금	1,500,000	1,500,044	-44		운영비	7,372,000	6,358,240	1,013,760
이월금	이월금	6,805,000	6,803,890	1,110	재산 조성비	시설비	5,500,000	5,199,920	300,080
잡수입	잡수입	270,000	14,559	255,441	사업비	사업비	36,268,000	26,862,113	9,405,887
이 하 여 백					과년도 지출	과년도 지출	0	0	0
					잡지출	잡지출	20,000	2,000	18,000
					예비비 및기타	예비비 및기타	3,047,000	2,996,392	50,608
					차기년도 이월금	차기년도 이월금	0	10,292,589	-10,292,589

와치종합사회복지관 부설 다솜어린이집 2021년 결산 세입·세출 총괄표								(단위 : 원)
세 입					세 출
과 목		예산액	결산액	잔액	과 목		예산액	결산액	잔액
관	항				관	항
총 계		621,805,000	529,901,956	91,903,044	총 계		621,805,000	529,901,956	91,903,044
보육료	보육료	266,132,000	203,813,680	62,318,320	인건비	소계	436,273,000	413,989,140	22,283,860
수익자 부담수입	소계	50,000,000	35,562,000	14,438,000		원장인건비	47,799,000	47,340,000	459,000
	선택적 보육활동비	10,800,000	7,545,000	3,255,000		보육교직원 인건비	322,263,000	317,107,450	5,155,550
	기타 필요경비	39,200,000	28,017,000	11,183,000		기타인건비	0	0	0
보조금및 지원금	소계	291,378,000	278,693,260	12,684,740		기관 부담금	66,211,000	49,541,690	16,669,310
	인건비 보조금	241,908,000	241,851,360	56,640	운영비	소계	42,113,000	27,752,420	14,360,580
	운영보조금	48,470,000	36,841,900	11,628,100		관리운영비	32,503,000	21,808,980	10,694,020
	자본보조금	1,000,000	0	1,000,000		업무추진비	9,610,000	5,943,440	3,666,560
전입금	소계	10,194,000	8,978,260	1,215,740	보육 활동비	기본보육 활동비	71,911,000	50,060,950	21,850,050
	전입금	10,194,000	8,978,260	1,215,740	수익자 부담경비	소계	50,000,000	33,304,030	16,695,970
	차입금	0	0	0		선택적 보육활동비	10,800,000	7,373,000	3,427,000
기부금	기부금	0	0	0		기타 필요경비	39,200,000	25,931,030	13,268,970
적립금	적립금	0	0	0	적립금	적립금	0	0	0
과년도 수입	과년도수입	200,000	0	200,000	상환 반환금	소계	0	0	0
잡수입	잡수입	2,050,000	1,004,679	1,045,321		차입금상환	0	0	0
전년도 이월액	전년도 이월액	1,851,000	1,850,077	923		반환금	0	0	0
이 하 여 백					재산 조성비	소계	20,908,000	2,362,500	18,545,500
						시설비	11,919,000	2,300,000	9,619,000
						자산구입비	8,989,000	62,500	8,926,500
					과년도 지출	과년도지출	200,000	0	200,000
					잡지출	잡지출	200,000	0	200,000
					예비비	예비비	200,000	0	200,000
					차기년도 이월금	차기년도 이월금		2,432,916	-2,432,916

2022. 03. 14 (월)

와 치 종 합 사 회 복 지 관 장