와치종합사회복지관 공고 제 2023 – 11호

와치종합사회복지관 2022년 결산 공고

사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제19조의 규정에 의거하여 2022년 결산을 다음과 같이 공고합니다.

⁍ 공고기간 : 2023.03.14.~2023.04.02.(20일)

⁍ 와치종합사회복지관 및 부설센터 2022년 결산 세입·세출 총괄표

(단위 :원)

구분	세입			세출
	2022년 예산(A)	2022년 결산(B)	증감(A-B)	2022년 예산(A)	2022년 결산(B)	증감(A-B)
합 계	4,765,884,000	4,513,168,992	252,715,008	4,765,884,000	4,360,745,318	285,138,682
소 계	4,192,227,000	4,002,774,501	189,452,499	4,192,227,000	3,850,350,827	221,876,173
와치종합 사회복지관	1,689,947,000	1,631,817,652	58,129,348	1,689,947,000	1,631,817,652	58,129,348
와치사회 서비스센터	12,566,000	3,617,874	8,948,126	12,566,000	3,617,874	8,948,126
와치노인맞춤 돌봄서비스	1,231,333,000	1,225,208,033	6,124,967	1,231,333,000	1,225,208,033	6,124,967
와치노인 복지센터	788,426,000	714,227,910	74,198,090	788,426,000	638,743,573	149,682,427
와치노인복지 센터(특별회계)	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000	0	-60,000,000
와치재가노인지원센터	159,831,000	152,856,110	6,974,890	159,831,000	149,409,906	10,421,094
와치어울림주간보호센터	101,906,000	92,199,369	9,706,631	101,906,000	88,165,580	13,740,420
와치지역 아동센터	148,218,000	122,847,553	25,370,447	148,218,000	113,388,209	34,829,791
소 계	573,657,000	510,394,491	63,262,509	573,657,000	510,394,491	63,262,509
다솜 어린이집	573,657,000	510,394,491	63,262,509	573,657,000	510,394,491	63,262,509

와치종합사회복지관 2022년 결산 세입·세출 총괄표								(단위 : 원)
세 입					세 출
과 목		예산액	결산액	잔액	과 목		예산액	결산액	잔액
관	항				관	항
총 계		1,689,947,000	1,631,817,652	58,129,348	총 계		1,689,947,000	1,631,817,652	58,129,348
사업수입	사업수입	20,000,000	10,927,120	9,072,880	사무비	소계	792,918,000	746,855,357	46,062,643
과년도 수입	과년도 수입	150,000	0	150,000		인건비	686,300,000	668,994,505	17,305,495
보조금 수입	보조금 수입	1,086,162,000	1,085,485,250	676,750		업무 추진비	9,650,000	5,971,100	3,678,900
후원금 수입	후원금 수입	333,003,000	285,885,375	47,117,625		운영비	96,968,000	71,889,752	25,078,248
전입금	전입금	21,000,000	21,048,402	-48,402	재산 조성비	시설비	90,020,000	79,310,720	10,709,280
이월금	이월금	204,632,000	204,630,042	1,958	사업비	소계	692,330,000	608,241,068	84,088,932
						사업비 (사례관리)	4,000,000	1,150,210	2,849,790
잡수입	잡수입	25,000,000	23,841,463	1,158,537
이 하 여 백						사업비 (서비스제공)	610,350,000	543,281,229	67,068,771
						사업비 (지역조직화)	77,980,000	63,809,629	14,170,371
					과년도 지출	과년도 지출	1,000,000	0	1,000,000
					잡지출	잡지출	100,000	2,486	97,514
					예비비 및기타	예비비 및기타	113,579,000	112,920,756	658,244
					차기년도 이월금	차기년도 이월금	0	84,487,265	-84,487,265

와치종합사회복지관 부설 정부지원사회서비스사업 2022년 결산 세입·세출 총괄표								(단위 : 원)
세 입					세 출
과 목		예산액	결산액	잔액	과 목		예산액	결산액	잔액
관	항				관	항
총 계		12,566,000	3,617,874	8,948,126	총 계		12,566,000	3,617,874	8,948,126
사업수입	바우처 사업수입	11,616,000	3,209,000	8,407,000	사업비	바우처 사업비	12,566,000	3,248,120	9,317,880
이월금	이월금	405,000	404,740	260	차기년도 이월금	차기년도 이월금	0	369,754	-369,754
잡수입	잡수입	545,000	4,134	540,866	이 하 여 백

와치종합사회복지관 부설 노인맞춤돌봄서비스사업 2022년 결산 세입·세출 총괄표									(단위 : 원)
세 입					세 출
과 목		예산액	결산액	잔액	과 목		예산액	결산액		잔액
관	항				관	항
총 계		1,231,333,000	1,225,208,033	6,124,967	총 계		1,231,333,000	1,225,208,033		6,124,967
보조금 수입	보조금 수입	1,116,400,000	1,116,399,680	320	사업비	사업비	1,122,530,000	1,011,034,791		111,495,209
후원금 수입	후원금 수입	3,000,000	0	3,000,000	예비비 및 기타	예비비 및 기타	108,803,000	108,802,808		192
이월금	이월금	108,803,000	108,802,808	192	차기년도 이월금	차기년도 이월금	0	105,370,434		-105,370,434
잡수입	잡수입	3,130,000	5,545	3,124,455	이 하 여 백

와치종합사회복지관 부설 와치노인복지센터(일반회계) 2022년 결산 세입·세출 총괄표								(단위 : 원)
세 입					세 출
과 목		예산액	결산액	잔액	과 목		예산액	결산액	잔액
관	항				관	항
총 계		788,426,000	714,227,910	74,198,090	총 계		788,426,000	714,227,910	74,198,090
입소자부담금수입	입소비용수입	26,400,000	18,846,320	7,553,680	사무비	소계	624,070,000	523,068,948	101,001,052
사업수입	사업수입	0	0	0		인건비	580,496,000	504,986,072	75,509,928
과년도수입	과년도 수입	0	0	0		업무 추진비	6,200,000	5,371,820	828,180
보조금수입	보조금 수입	0	0	0		운영비	37,374,000	12,711,056	24,662,944
후원금수입	후원금 수입	0	0	0	재산 조성비	시설비	32,300,000	20,012,050	12,287,950
요양급여 수입	요양급여수입	598,877,000	543,433,980	55,443,020	사업비	소계	38,590,000	15,661,575	22,928,425
전입금	전입금	0	0	0		운영비 (사업비)	0	0	0
이월금	이월금	149,309,000	149,308,494	506		사업비	38,590,000	15,661,575	22,928,425
잡수입	잡수입	13,840,000	2,639,116	11,200,884	전출금	법인회계 전출금	20,000,000	20,000,000	0
이 하 여 백					과년도 지출	과년도 지출	0	0	0
					잡지출	잡지출	12,466,000	1,000	12,465,000
					예비비 및기타	예비비 및기타	1,000,000	0	1,000,000
					적립금및준비금	운영충당 적립금및 환경개선 부담금	60,000,000	60,000,000	0
					차기년도 이월금	차기년도 이월금	0	75,484,337	-75,484,337

와치종합사회복지관 부설 와치노인복지센터(특별회계) 2022년 결산 세입·세출 총괄표								(단위 : 원)
세 입					세 출
과 목		예산액	결산액	잔액	과 목		예산액	결산액	잔액
관	항				관	항
총 계		60,000,000	60,000,000	0	총 계		60,000,000	60,000,000	0
이월금	이월금	0	0	0	잡지출	잡지출	0	0	0
잡수입	잡수입	0	0	0	적립금 및 준비금	운영충당 적립금 및 환경개선 준비금	60,000,000	0	60,000,000
적립금 및 준비금	운영충당 적립금 및 환경개선 준비금	60,000,000	60,000,000	0	차기년도 이월금	차기년도 이월금	0	60,000,000	-60,000,000

와치종합사회복지관 부설 와치재가노인지원센터 2022년 결산 세입·세출 총괄표								(단위 : 원)
세 입					세 출
과 목		예산액	결산액	잔액	과 목		예산액	결산액	잔액
관	항				관	항
총 계		159,831,000	152,856,110	6,974,890	총 계		159,831,000	152,856,110	6,974,890
보조금수입	보조금 수입	138,872,000	138,872,000	0	사무비	소계	133,777,000	127,113,996	6,663,004
후원금수입	후원금 수입	10,000,000	3,428,000	6,572,000		인건비	123,492,000	121,072,521	2,419,479
전입금	전입금	3,000,000	3,000,000	0		업무 추진비	1,100,000	167,900	932,100
이월금	이월금	7,509,000	7,508,526	474		운영비	9,185,000	5,873,575	3,311,425
잡수입	잡수입	450,000	47,584	402,416	재산 조성비	시설비	1,355,000	0	1,355,000
이 하 여 백					사업비	사업비	18,154,000	15,891,200	2,262,800
					과년도 지출	과년도 지출	0	0	0
					잡지출	잡지출	100,000	0	100,000
					예비비 및기타	예비비 및기타	6,445,000	6,404,710	40,290
					차기년도 이월금	차기년도 이월금	0	3,446,204	-3,446,204

와치종합사회복지관 부설 어울림주간보호센터 2022년 결산 세입·세출 총괄표								(단위 : 원)
세 입					세 출
과 목		예산액	결산액	잔액	과 목		예산액	결산액	잔액
관	항				관	항
총 계		101,906,000	92,199,369	9,706,631	총 계		101,906,000	92,199,369	9,706,631
입소자 부담금수입	입소자 비용수입	13,920,000	9,640,500	4,279,500	사무비	소계	77,510,000	74,084,609	3,425,391
보조금 수입	보조금 수입	79,439,000	79,260,640	178,360		인건비	68,019,000	67,263,020	755,980
후원금	후원금	3,880,000	304,942	3,575,058		업무 추진비	580,000	252,000	328,000
이월금	이월금	2,967,000	2,965,997	1,003		운영비	8,911,000	6,569,589	2,341,411
잡수입	잡수입	1,700,000	27,290	1,672,710	재산조성비	시설비	4,261,000	2,892,400	1,368,600
이 하 여 백					사업비	사업비	18,600,000	10,734,147	7,865,853
					잡지출	잡지출	100,000	0	100,000
					예비비및기타	예비비 및기타	1,435,000	454,424	980,576
					차기년도 이월금	차기년도 이월금	0	4,033,789	-4,033,789

와치종합사회복지관 부설 지역아동센터 2022년 결산 세입·세출 총괄표								(단위 : 원)
세 입					세 출
과 목		예산액	결산액	잔액	과 목		예산액	결산액	잔액
관	항				관	항
총 계		148,218,000	122,847,553	25,370,447	총 계		148,218,000	122,847,553	25,370,447
입소자 부담금수입	입소자 비용수입	0	0	0	사무비	소계	80,453,000	66,744,479	13,708,521
보조금 수입	보조금 수입	133,454,000	109,085,700	24,368,300		인건비	71,444,320	62,358,650	9,085,670
후원금 수입	후원금 수입	3,200,000	2,440,352	759,648		업무 추진비	320,000	89,900	230,100
전입금	전입금	1,000,000	1,000,000	0		운영비	8,688,680	4,295,929	4,392,751
이월금	이월금	10,294,000	10,292,589	1,411	재산 조성비	시설비	3,500,000	0	3,500,000
잡수입	잡수입	270,000	28,912	241,088	사업비	사업비	54,916,000	37,365,006	17,550,994
이 하 여 백					과년도 지출	과년도 지출	0	0	0
					잡지출	잡지출	20,000	352	19,648
					예비비 및기타	예비비 및기타	9,329,000	9,278,372	50,628
					차기년도 이월금	차기년도 이월금	0	9,459,344	-9,459,344

와치종합사회복지관 부설 다솜어린이집 2022년 결산 세입·세출 총괄표								(단위 : 원)
세 입					세 출
과 목		예산액	결산액	잔액	과 목		예산액	결산액	잔액
관	항				관	항
총 계		573,657,000	510,394,491	63,262,509	총 계		573,657,000	510,394,491	63,262,509
보육료	보육료	205,560,000	170,802,878	34,757,122	인건비	소계	426,165,000	400,256,280	25,908,720
수익자 부담수입	소계	44,825,000	32,859,600	11,965,400		원장인건비	46,254,000	46,226,760	27,240
	선택적 보육활동비	13,200,000	9,780,000	3,420,000		보육교직원 인건비	291,143,000	277,591,940	13,551,060
	기타 필요경비	31,625,000	23,079,600	8,545,400		기타인건비	0	0	0
보조금및 지원금	소계	271,978,000	257,831,030	14,146,970		기관 부담금	88,768,000	76,437,580	12,330,420
	인건비 보조금	238,888,000	233,749,440	5,138,560	운영비	소계	31,278,000	21,980,163	9,297,837
	운영보조금	32,090,000	24,081,590	8,008,410		관리운영비	25,058,000	20,364,363	4,693,637
	자본보조금	1,000,000	0	1,000,000		업무추진비	6,220,000	1,615,800	4,604,200
전입금	소계	30,544,000	28,500,000	2,044,000	보육 활동비	기본보육 활동비	50,530,000	43,773,317	6,756,683
	전입금	30,544,000	28,500,000	2,044,000	수익자 부담경비	소계	44,825,000	35,732,481	9,092,519
	차입금	0	0	0		선택적 보육활동비	13,200,000	11,285,000	1,915,000
기부금	기부금	0	0	0		기타 필요경비	31,625,000	24,447,481	7,177,519
적립금	적립금	0	0	0	적립금	적립금	0	0	0
과년도 수입	과년도수입	200,000	0	200,000	상환 반환금	소계	1,200,000	1,112,940	87,060
잡수입	잡수입	18,050,000	17,968,067	81,933		차입금상환	0	0	0
전년도 이월액	전년도 이월액	2,500,000	2,432,916	67,084		반환금	1,200,000	1,112,940	87,060
이 하 여 백					재산 조성비	소계	15,459,000	3,873,950	11,585,050
						시설비	10,459,000	3,415,020	7,043,980
						자산구입비	5,000,000	458,930	4,541,070
					과년도 지출	과년도지출	200,000	0	200,000
					잡지출	잡지출	3,800,000	3,556,090	243,910
					예비비	예비비	200,000	0	200,000
					차기년도 이월금	차기년도 이월금	0	109,270	-109,270

2023. 03. 14 (화)

와 치 종 합 사 회 복 지 관 장