와치종합사회복지관 공고 제 2021 –5호

와치종합사회복지관 2020년 결산 공고

사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제19조의 규정에 의거하여 2020년 결산을 다음과 같이 공고합니다.

⁍ 공고기간 : 2021.03.15.~2021.04.03.(20일)

⁍ 와치종합사회복지관 및 부설센터 2020년 결산 세입·세출 총괄표

(단위 :원)

구분	세입			세출
	2020년 예산(A)	2020년 결산(B)	증감(A-B)	2020년 예산(A)	2020년 결산(B)	증감(A-B)
합 계	4,532,572,000	4,243,335,173	289,236,827	4,532,572,000	3,045,789,781	589,682,417
소 계	3,854,458,000	3,685,913,770	168,544,230	3,854,458,000	2,488,368,378	468,989,820
와치종합 사회복지관	1,772,331,000	1,700,931,717	71,399,283	1,772,331,000	1,488,654,748	283,676,252
와치사회 서비스센터	17,538,000	10,438,610	7,099,390	17,538,000	10,143,470	7,394,530
와치노인맞춤 돌봄서비스	965,881,000	961,785,010	4,095,990	965,881,000	897.100.699	68,780,301
와치노인 복지센터	736,099,000	668,241,366	67,857,634	736,099,000	668,241,366	67,857,634
와치재가노인지원센터	164,482,000	163,290,910	1,191,090	164,482,000	152,948,398	11,533,602
와치어울림주간보호센터	98,272,000	85,162,343	13,109,657	98,272,000	79,119,575	19,152,425
와치지역 아동센터	99,855,000	96,063,814	3,791,186	99,855,000	89,259,924	10,595,076
소 계	678,114,000	557,421,403	120,692,597	678,114,000	557,421,403	120,692,597
다솜 어린이집	678,114,000	557,421,403	120,692,597	678,114,000	557,421,403	120,692,597

와치종합사회복지관 2020년 결산 세입·세출 총괄표								(단위 : 원)
세 입					세 출
과 목		예산액	결산액	잔액	과 목		예산액	결산액	잔액
관	항				관	항
총 계		1,772,331,000	1,700,931,717	71,399,283	총 계		1,772,331,000	1,488,654,748	283,676,252
사업수입	사업수입	13,000,000	7,356,250	5,643,750	사무비	소계	644,112,000	603,848,262	40,263,738
과년도 수입	과년도 수입	0	0	0		인건비	555,878,000	538,147,150	17,730,850
보조금 수입	보조금 수입	1,279,568,000	1,276,469,197	3,098,803		업무 추진비	5,600,000	2,722,600	2,877,400
후원금 수입	후원금 수입	334,094,000	272,613,010	61,480,990		운영비	82,634,000	62,978,512	19,655,488
전입금	전입금	20,000,000	20,000,000	0	재산 조성비	시설비	131,020,000	107,105,550	23,914,450
이월금	이월금	82,769,000	82,768,064	936	사업비	소계	964,016,000	746,428,239	217,587,761
						사업비 (사례관리)	2,000,000	246,350	1,753,650
잡수입	잡수입	42,900,000	41,725,196	1,174,804
이 하 여 백						사업비 (서비스제공)	862,083,000	665,851,395	196,231,605
						사업비 (지역조직화)	99,933,000	80,330,494	19,602,506
					과년도 지출	과년도 지출	4,000,000	3,000,000	1,000,000
					잡지출	잡지출	100,000	4,639	95,361
					예비비 및기타	예비비 및기타	29,083,000	28,268,058	814,942
					차기년도 이월금	차기년도 이월금	0	212,276,969	-212,276,969

와치종합사회복지관 부설 정부지원사회서비스사업 2020년 결산 세입·세출 총괄표								(단위 : 원)
세 입					세 출
과 목		예산액	결산액	잔액	과 목		예산액	결산액	잔액
관	항				관	항
총 계		17,538,000	10,438,610	7,099,390	총 계		17,538,000	10,143,470	7,394,530
사업수입	바우처 사업수입	11,344,000	4,892,640	6,451,360	사업비	바우처 사업비	17,538,000	10,143,470	7,394,530
이월금	이월금	3,974,000	3,973,567	433	차기년도 이월금	차기년도 이월금	0	295,140	-295,140
잡수입	잡수입	2,220,00	1,572,403	647,597	이 하 여 백

와치종합사회복지관 부설 노인맞춤돌봄서비스사업 2020년 결산 세입·세출 총괄표								(단위 : 원)
세 입					세 출
과 목		예산액	결산액	잔액	과 목		예산액	결산액	잔액
관	항				관	항
총 계		965,881,000	961,785,010	4,095,990	총 계		965,881,000	897,100,699	68,780,301
보조금 수입	보조금 수입	961,781,000	961,780,000	1,000	사업비	사업비	965,881,000	897,100,699	68,780,301
후원금 수입	후원금 수입	3,000,000	0	3,000,000	차기년도 이월금	차기년도 이월금	0	64,684,311	-64,684,311
잡수입	잡수입	1,100,000	5,010	1,094,990	이 하 여 백

와치종합사회복지관 부설 와치노인복지센터 2020년 결산 세입·세출 총괄표								(단위 : 원)
세 입					세 출
과 목		예산액	결산액	잔액	과 목		예산액	결산액	잔액
관	항				관	항
총 계		736,099,000	668,241,366	67,857,634	총 계		736,099,000	668,241,366	67,857,634
입소자부담금수입	입소비용수입	26,400,000	22,256,100	4,143,900	사무비	소계	582,865,000	507,452,795	75,412,205
사업수입	사업수입	0	0	0		인건비	548,507,000	491,782,711	56,724,289
과년도수입	과년도 수입	0	0	0		업무 추진비	4,200,000	3,401,420	798,580
보조금수입	보조금 수입	0	0	0		운영비	30,158,000	12,268,664	17,889,336
후원금수입	후원금 수입	0	0	0	재산 조성비	시설비	18,800,000	11,534,550	7,265,450
요양급여 수입	요양급여수입	570,906,000	517,177,690	53,728,310	사업비	소계	19,640,000	14,931,034	4,708,966
전입금	전입금	0	0	0		운영비 (사업비)	0	0	0
이월금	이월금	96,493,000	96,492,328	672		사업비	19,640,000	14,931,034	4,708,966
잡수입	잡수입	42,300,000	32,315,248	9,984,752	전출금	법인회계 전출금	0	0	0
이 하 여 백					과년도 지출	과년도 지출	0	0	0
					잡지출	잡지출	5,000,000	201,120	4,798,880
					예비비 및기타	예비비 및기타	7,114,000	6,612,657	501,343
					적립금및준비금	운영충당 적립금및 환경개선 부담금	102,680,000	0	102,680,000
					차기년도 이월금	차기년도 이월금	0	127,509,210	-127,509,210

와치종합사회복지관 부설 와치재가노인지원센터 2020년 결산 세입·세출 총괄표								(단위 : 원)
세 입					세 출
과 목		예산액	결산액	잔액	과 목		예산액	결산액	잔액
관	항				관	항
총 계		164,482,000	163,290,910	1,191,090	총 계		164,482,000	163,290,910	1,191,090
보조금수입	보조금 수입	142,356,000	142,306,000	50,000	사무비	소계	122,520,000	111,650,874	10,869,126
후원금수입	후원금 수입	16,380,000	15,630,000	750,000		인건비	116,376,000	106,164,467	10,211,533
전입금	전입금	1,000,000	1,000,000	0		업무 추진비	100,000	50,000	50,000
이월금	이월금	4,319,000	4,317,305	1,695		운영비	6,044,000	5,436,407	607,593
잡수입	잡수입	427,000	37,605	389,395	재산 조성비	시설비	16,210,000	16,099,580	110,420
이 하 여 백					사업비	소계	16,900,000	16,485,031	414,969
						사업비	16,900,000	16,485,031	414,969
					과년도 지출	과년도 지출	0	0	0
					잡지출	잡지출	100,000	1	99,999
					예비비 및기타	예비비 및기타	8,752,000	8,712,912	39,088
					차기년도 이월금	차기년도 이월금	0	10,342,512	-10,342,512

와치종합사회복지관 부설 어울림주간보호센터 2020년 결산 세입·세출 총괄표								(단위 : 원)
세 입					세 출
과 목		예산액	결산액	잔액	과 목		예산액	결산액	잔액
관	항				관	항
총 계		98,272,000	85,162,343	13,109,657	총 계		98,272,000	79,119,575	19,152,425
입소자 부담금수입	입소자 비용수입	14,880,000	6,476,200	8,403,800	사무비	소계	73,072,000	66,458,068	6,613,932
보조금 수입	보조금 수입	73,700,000	72,453,870	1,246,130		인건비	61,494,000	59,573,280	1,920,720
후원금	후원금	3,200,000	100,000	3,100,000		업무 추진비	400,000	187,500	212,500
이월금	이월금	4,872,000	4,870,726	1,274		운영비	11,178,000	6,697,288	4,480,712
잡수입	잡수입	1,620,000	1,261,547	358,453	재산조성비	시설비	2,400,000	810,000	1,590,000
이 하 여 백					사업비	사업비	20,197,000	9,557,066	10,639,934
					잡지출	잡지출	92,000	0	92,000
					예비비및기타	예비비 및기타	2,511,000	2,294,441	216,559
					차기년도 이월금	차기년도 이월금	0	6,042,768	-6,042,768

와치종합사회복지관 부설 지역아동센터 2020년 결산 세입·세출 총괄표								(단위 : 원)
세 입					세 출
과 목		예산액	결산액	잔액	과 목		예산액	결산액	잔액
관	항				관	항
총 계		99,855,000	96,063,814	3,791,186	총 계		99,855,000	96,063,814	3,791,186
입소자 부담금수입	입소자 비용수입	0	0	0	사무비	소계	70,060,000	65,418,553	4,641,447
보조금 수입	보조금 수입	88,929,000	86,558,400	2,370,600		인건비	62,737,000	59,344,446	3,392,554
후원금 수입	후원금 수입	4,660,000	3,493,408	1,166,592		업무 추진비	120,000	51,360	68,640
전입금	전입금	1,000,000	1,000,194	-194		운영비	7,203,000	6,022,747	1,180,253
이월금	이월금	4,996,000	4,996,265	-265	재산 조성비	시설비	1,600,000	463,500	1,136,500
잡수입	잡수입	270,000	15,547	254,453	사업비	사업비	26,103,000	21,356,690	4,746,310
이 하 여 백					과년도 지출	과년도 지출	0	0	0
					잡지출	잡지출	20,000	3	19,997
					예비비 및기타	예비비 및기타	2,072,000	2,021,178	50,822
					차기년도 이월금	차기년도 이월금		6,803,890	-6,803,890

와치종합사회복지관 부설 다솜어린이집 2020년 결산 세입·세출 총괄표								(단위 : 원)
세 입					세 출
과 목		예산액	결산액	잔액	과 목		예산액	결산액	잔액
관	항				관	항
총 계		678,114,000	557,421,403	120,692,597	총 계		678,114,000	557,421,403	120,692,597
보육료	보육료	307,220,000	231,944,709	75,275,291	인건비	소계	462,761,000	434,890,089	27,870,911
수익자 부담수입	소계	65,500,000	30,865,000	34,635,000		원장인건비	47,037,000	46,556,300	480,700
	선택적 보육활동비	14,400,000	3,810,000	10,590,000		보육교직원 인건비	343,433,000	327,844,679	15,588,321
	기타 필요경비	51,100,000	27,055,000	24,045,000		기타인건비	0	0	0
보조금및 지원금	소계	290,054,000	283,124,450	6,929,550		기관 부담금	72,291,000	60,489,110	11,801,890
	인건비 보조금	243,752,000	243,367,190	384,810	운영비	소계	41,233,000	25,340,071	15,892,929
	운영보조금	45,350,000	39,027,260	6,322,740		관리운영비	31,123,000	19,837,551	11,285,449
	자본보조금	952,000	730,000	222,000		업무추진비	10,110,000	5,502,520	4,607,480
전입금	소계	10,290,000	7,965,000	2,325,000	보육 활동비	기본보육 활동비	83,838,000	50,038,347	33,799,653
	전입금	10,290,000	7,965,000	2,325,000	수익자 부담경비	소계	65,500,000	30,738,129	34,761,871
	차입금	0	0	0		선택적 보육활동비	14,400,000	3,810,000	10,590,000
기부금	기부금	0	0	0		기타 필요경비	51,100,000	26,928,129	24,171,871
적립금	적립금	0	0	0	적립금	적립금	0	0	0
과년도 수입	과년도수입	960,000	0	960,000	상환 반환금	소계	0	0	0
잡수입	잡수입	2,050,000	1,483,061	566,939		차입금상환	0	0	0
전년도 이월액	전년도 이월액	2,040,000	2,039,183	817		반환금	0	0	0
이 하 여 백					재산 조성비	소계	23,422,000	14,564,690	8,857,310
						시설비	14,716,000	6,024,990	8,691,010
						자산구입비	8,706,000	8,539,700	166,300
					과년도 지출	과년도지출	960,000	0	960,000
					잡지출	잡지출	200,000	0	200,000
					예비비	예비비	200,000	0	200,000
					차기년도 이월금	차기년도 이월금	0	1,850,077	-1,850,077

2021. 03. 15 (월)

와 치 종 합 사 회 복 지 관 장