와치종합사회복지관 공고 제 2020 –045호

와치종합사회복지관 2021년 본예산 공고

사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제19조의 규정에 의거하여

2021년 본예산을 다음과 같이 공고합니다.

⁍ 공고기간 : 2020.12.14.~2021.01.02.(20일)

⁍ 와치종합사회복지관 및 부설센터 2021년 본예산 세입·세출 총괄표

(단위 :원)

구분	2020년 예산 (A)	2021년 예산 (B)	증감	비고
소 계	3,854,458,000	3,927,304,000	72,846,000
와치종합사회복지관	1,772,331,000	1,732,712,000	-39,619,000
와치사회서비스센터	17,538,000	13,464,000	-4,074,000
와치노인맞춤돌봄서비스	965,881,000	1,076,549,000	110,668,000
와치노인복지센터	736,099,000	737,471,000	1,372,000
와치재가노인지원센터	164,482,000	162,033,000	-2,449,000
와치어울림주간보호센터	98,272,000	100,016,000	1,744,000
와치지역아동센터	99,855,000	105,059,000	5,204
소 계	678,114,000	683,005,000	4,891,000
다솜어린이집	678,114,000	683,005,000	4,891,000

와치종합사회복지관 2021년 본예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2020년 예산	2021년 예산	증감	과 목		2020년 예산	2021년 예산	증감
관	항				관	항
총 계		1,772,331	1,732,712	-39,619	총 계		1,772,331	1,732,712	-39,619
사업수입	사업수입	13,000	30,000	17,000	사무비	소계	644,112	675,588	31,476
과년도 수입	과년도 수입	0	0	0		인건비	555,878	585,364	29,486
보조금 수입	보조금 수입	1,279,568	1,376,112	96,544		업무 추진비	5,600	5,600	0
후원금 수입	후원금 수입	334,094	218,390	-115,704		운영비	82,634	84,624	1,990
전입금	전입금	20,000	20,000	0	재산 조성비	시설비	131,020	41,020	-90,000
이월금	이월금	82,769	63,710	-19,059	사업비	소계	964,016	996,204	32,188
잡수입	잡수입	42,900	24,500	-18,400		사업비 (사례관리)	2,000	2,000	0
이 하 여 백						사업비 (서비스제공)	862,083	917.934	55,851
						사업비 (지역조직화)	99,933	76,270	-23,663
					과년도 지출	과년도 지출	4,000	1,000	-3,000
					잡지출	잡지출	100	100	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	29,083	18,800	-10,283

와치종합사회복지관 부설 정부지원사회서비스사업 2021년 본예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2020년 예산	2021년 예산	증감	과 목		2020년 예산		2021년 예산	증감
관	항				관	항
총 계		17,538	13,464	-4,074	총 계		17,538		13,464	-4,074
사업수입	바우처 사업수입	11,344	8,544	-2,800	사업비	바우처 사업비	17,538		13,464	-4,074
이월금	이월금	3,974	4,200	226	이 하 여 백
잡수입	잡수입	2,220	720	-1,500

와치종합사회복지관 부설 노인맞춤돌봄서비스 사업 2021년 본예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2020년 예산	2021년 예산	증감	과 목		2020년 예산		2021년 예산	증감
관	항				관	항
총 계		965,881	1,076,549	110,668	총 계		965,881		1,076,549	110,668
보조금 수입	보조금 수입	961.781	1,002,720	0	사업비	사업비	965,881		1,076,549	110,668
후원금 수입	후원금 수입	3,000	3,000	0	이 하 여 백
잡수입	잡수입	1,100	1,100	0

와치종합사회복지관 부설 와치노인복지센터 2021년 본예산									(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2020년 예산	2021년 예산	증감	과 목		2020년 예산	2021년 예산		증감
관	항				관	항
총 계		736,099	737,471	1,372	총 계		736,099	737,471		1,372
입소자 부담금수입	입소비용 수입	26,400	26,400	0	사무비	소계	582,865	587,278		4,413
사업수입	사업수입	0	0	0		인건비	548,507	552,170		3,663
과년도수입	과년도수입	0	0	0		업무 추진비	4,200	4,200		0
보조금 수입	보조금 수입	0	0	0		운영비	30,158	30,908		750
후원금 수입	후원금 수입	0	0	0	재산 조성비	시설비	18,800	23,800		5,000
요양급여 수입	요양급여 수입	570,906	567,231	-3,675	사업비	소계	19,640	19,640		0
전입금	전입금	0	0	0		운영비 (사업비)	0	0		0
이월금	이월금	96,493	120,000	23,507		사업비	19,640	19,940		300
잡수입	잡수입	42,300	23,840	-18,460	전출금	법인회계 전출금	0	0		0
이하여백					과년도 지출	과년도 지출	0	0		0
					잡지출	잡지출	5,000	5,000		0
					예비비 및기타	예비비 및기타	7,114	500		-6,614
					적립금 및준비금	운영충당 적립금및환경개선 준비금	102,680	100,953		-1,727

와치종합사회복지관 부설 와치재가노인지원센터 2021년 본예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2020년 예산	2021년 예산	증감	과 목		2020년 예산	2021년 예산	증감
관	항				관	항
총 계		164,482	162,033	-2,449	총 계		164,482	162,033	-2,449
보조금 수입	보조금 수입	142,356	147,356	5,000	사무비	소계	127,419	134,303	6,884
후원금 수입	후원금 수입	16,380	2,350	-14,030		인건비	115,756	120,756	5,000
전입금	전입금	1,000	1,000	0		업무 추진비	500	800	300
이월금	이월금	4,319	10,900	6,581		운영비	11,163	12,747	1,584
잡수입	잡수입	427	427	0	재산 조성비	시설비	16,210	3,600	-12,610
이 하 여 백					사업비	사업비	12,001	14,100	2,099
					과년도 지출	과년도 지출	0	0	0
					잡지출	잡지출	100	100	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	8,752	9,900	1,178

와치종합사회복지관 부설 어울림주간보호센터 2021년 본예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2020년 예산	2021년 예산	증감	과 목		2020년 예산		2021년 예산	증감
관	항				관	항
총 계		98,272	100,016	1,744	총 계		98,272		100,016	1,744
입소자 부담금수입	입소자 비용수입	14,880	14,880	0	사무비	소계	73,072		73,088	16
과년도 수입	과년도 수입	0	0	0		인건비	61,494		63,613	2,119
보조금 수입	보조금 수입	73,700	75,092	1,392		업무 추진비	400		400	0
후원금수입	후원금 수입	3,200	3,200	0		운영비	11,178		9,075	-2,101
이월금	이월금	4,872	5,144	272	재산 조성비	시설비	2,400		2,061	-339
잡수입	잡수입	1,620	1,700	80	사업비	사업비	20,197		20,688	491
이 하 여 백					과년도 지출	과년도 지출	0		0	0
					잡지출	잡지출	92		100	8
					예비비 및기타	예비비 및기타	2,511		4,079	1,568

와치종합사회복지관 부설 다솜어린이집 2021년 본예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2020년 예산	2021년 예산	증감	과 목		2020년 예산		2021년 예산	증감
관	항				관	항
총 계		678,114	683,005	4,891	총 계		678,114		683,005	4,891
보육료	보육료	307,220	305,800	-1,420	인건비	소계	462,761		467.898	5,137
수익자 부담수입	소계	65,500	65,625	125		원장인건비	47,037		47,705	668
	선택적 보육활동비	14,400	14,400	0		보육교직원 인건비	343,433		347,511	4,078
	기타 필요경비	51,100	51,225	125		기타인건비	0		0	0
보조금및 지원금	소계	290,054	295,740	5,686		기관부담금	72,291		72,682	391
	인건비 보조금	243,752	246,270	2,518	운영비	소계	41,233		42,773	1,540
	운영보조금	45,350	48,470	3,120		관리운영비	31,123		32,503	1,380
	자본보조금	952	1,000	48		업무추진비	10,110		10,270	160
전입금	소계	10,290	10,290	0	보육 활동비	기본보육 활동비	83,838		85,218	1,380
	전입금	10,290	10,290	0	수익자 부담경비	소계	65,500		65,500	0
	차입금	0	0	0		선택적 보육활동비	14,400		14,400	0
기부금	기부금	0	0	0		기타 필요경비	51,100		51,100	0
적립금	적립금	0	0	0	적립금	적립금	0		0	0
과년도 수입	과년도수입	960	500	-460	상환 반환금	소계	0		0	0
잡수입	잡수입	2,050	2,050	0		차입금상환	0		0	0
전년도 이월액	전년도 이월액	2,040	3,000	960		반환금	0		0	0
이 하 여 백					재산 조성비	소계	23,422		20,716	-2,706
						시설비	14,716		14,716	0
						자산구입비	8,706		6,000	-2,706
					과년도 지출	과년도지출	960		500	-460
					잡지출	잡지출	200		200	0
					예비비	예비비	200		200	0

와치종합사회복지관 부설 와치지역아동센터 2021년 본예산								(단위 : 천원)
세 입					세 출
과 목		2020년 예산	2021년 예산	증감	과 목		2020년 예산	2021년 예산	증감
관	항				관	항
총 계		99,855	105,059	5,204	총 계		99,855	105,059	5,204
입소자 부담금 수입	입소자 비용수입	0	0	0	사무비	소계	70,060	65,694	-4,366
보조금 수입	보조금 수입	88,929	97,788	8,859		인건비	62,737	60,536	-2,201
후원금 수입	후원금 수입	4,660	2,400	-2,260		업무 추진비	120	120	0
전입금	전입금	1,000	0	-1,000		운영비	7,203	5,038	-2,165
이월금	이월금	4,996	4,601	-395	재산 조성비	시설비	1,600	500	-1,100
잡수입	잡수입	270	270	0	사업비	사업비	26,103	37,395	11,292
이 하 여 백					과년도 지출	과년도 지출	0	0	0
					잡지출	잡지출	20	20	0
					예비비 및기타	예비비 및기타	2,072	1,450	-622

2020. 12. 14 (월)

와 치 종 합 사 회 복 지 관 장